2025 Yılında Yapılan 2024 Yılı Faaliyet Raporu

TÜRKSAN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

2024 YILI FAALİYET RAPORU

1- GENEL BİLGİLER

A-) Raporun ait olduğu dönem : 01.01.2024 – 31.12.2024

B-) Şirketin :

Ticaret unvanı : TÜRKSAN HOLDİNG A.Ş.

Ticaret sicili numarası : 93817/39069

Merkez Adresi : Cihangir Mah. E-5 Karayolu Üzeri Türksan Durağı No:291 A Blok No:27

Avcılar/İstanbul

Şube Adresi : Şubemiz yoktur. -

İletişim Bilgileri :

Telefon : (0212) 428 67 53 – 54

E-Posta Adresi : info@turksanholding.com

İnternet Sitesi Adresi : www.turksanholding.com

C) Şirketin organizasyon, sermaye ve ortaklık yapısı

a) Sermayesi : 11.688.300.-TL.

b) Ortaklık Yapısı : Şirketimizin, 4.483 Ortağı bulunmaktadır.

Holding ortaklarından % 5’in üzerinde hisse sahibi olanlar aşağıda gösterilmiştir.

PAY SAHİBİNİN ADI,

SOYADI/ÜNVANI

İKAMETGAH ADRESİ

HİSSE ADEDİ

SERMAYE TUTARI (TL)

1-Türksan Kağıt Turizm A.Ş.

Cihangir Mah. E-5 Karayolu Üzeri Türksan Durağı No:291 A Blok No:27 Avcılar/İstanbul

292.522.776,10 Ad.

2.925.230,84 TL

2-Ercan Toplar

Cumhuriyet Cd. Ferah Ap. No: 139 K.2 D.5 Harbiye/İstanbul

339.175.837,47 Ad.

3.391.762,28 TL.

3-Özcan Toplar

Cumhuriyet Cd. Ferah Ap. No: 139 K.2 D.5 Harbiye/İstanbul

173.507.459,69 Ad.

1.735.075,46 TL.

4-Emine Merve Cengiç

Ergenekon Mah. Paparancilli Sok. No.86 K.3 Harbiye/-İstanbul

98.995.713,28 Ad.

989.957,14 TL.

5-Hüseyin Avni Özkök

Havzan Mah. Ebusuud Cd. Beyzade Sit. No:17/8 Meram/Konya

62.160.000,00 Ad.

621.600,00 TL.

6- Diğer Ortaklar (4.478) kişi

202.466.533,46 Ad.

2.024.674,28 TL.

Toplam : 4.483 Ortak Toplam: 1.168.828.320,00 Ad. 11.688.300,00 TL.

c) Faaliyet konumuz :

Şirketimizin faaliyet konusu; her nevi ticari, sanayi ve mali maksatlarla kurulmuş veya kurulacak yerli ve yabancı şirketlerin sermayelerine ve idarelerine iştirak etmek, iştirak ettiği şirketlerin organizasyonunu sağlamaktır. Şirketimizin sermayesi 11.688.300.-TL.’sı olup, tamamı ödenmiştir.

d) Hesap dönemi içinde meydana gelen değişiklikler :

2024 yılı hesap dönemi içerisinde hisseleri % 5’in üzerinde olan ortaklarımızın paylarında herhangi değişiklik olmamıştır.

Ç-) İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

Adet (TL)

A Grubu İmtiyazlı Pay Miktarı : 840 25,20

İmtiyazlı Payların Oy Haklarına İlişkin Bilgi : A grubu her bir payın 4 oy hakkı,

kârdan öncelikli % 10 pay alma hakkı bulunmaktadır.

İmtiyazlı pay sahiplerinin 11.688.300.-TL. olan şirket sermayesindeki payı 25,20 TL.’dir.

D-) ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ

03.07.2024 tarihinde yapılan 2023 yılı olağan genel kurul toplantısında görev süreleri 3 yıl olmak üzere seçilen 3 adet yönetim kurulu üyesinin ismi görev ve görev süreleri aşağıda gösterilmiştir.

a) Yönetim Kurulumuz:

Adı-Soyadı Görevi Görev Süresi Başlangıç ve Bitiş

Özcan Toplar Yönetim Kurulu Başkanı 03.07.2024 - 03.07.2027

Nazmi Güvenir Yönetim Kurulu Başkan Yard. 03.07.2024 - 03.07.2027

Ercan Toplar Yönetim Kurulu Üyesi 03.07.2024 - 03.07.2027

Şirket işlerinin yürütülmesi yönetim kurulu üyeleri tarafından sağlanmıştır. 2024 yılı itibariyle çalışan personel sayısı 1 olmuştur.

E-) Şirket ile işlem yapma ve rekabet yasağı :

Yönetim kurulu başkanı ve üyelerimiz genel kuruldan izin almaksızın kendileri ve başkaları nam veya hesabına bizzat ya da dolaylı olarak şirketle herhangi bir işlem yapamazlar. 2024 yılı faaliyet yılı içinde yönetim kurulu üyelerimiz şirket ile ilgili işlem yapmamış ve faaliyet konularında rekabet edecek girişimlerde bulunmamışlardır.

2-) YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİNE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

a) Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatlerin toplam tutarları :

Yönetim organı üyelere, huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye verilmemektedir.

b) Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkanlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarlarına ilişkin bilgiler:

Yönetim organı üyelere herhangi bir ödenek, yolculuk, konaklama ve temsil gideri ile aynı ve nakdi imkân, sigorta ve benzeri teminat sağlanmamıştır.

3-) ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Yapılan araştırma ve geliştirme çalışmaları;

2024 yılında araştırma geliştirme çalışmaları yapılmamıştır.

4-) ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

a) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler :

Şirketimizin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırım yoktur.

Bilindiği gibi şirketimizin faaliyet konusu şirketlerin sermayelerine ve idarelerine iştirak etmek, iştirak ettiği şirketlerin organizasyonunu sağlamaktır. Türksan Kağıt Turizm San.ve Tic. A.Ş.’nde 2024 yılında 2.612.693,84.-TL. dönem karı elde edilmiş, 774.666,56.-TL. vergi ve diğer yasal yükümlülükler düşüldükten sonra dönem karı 1.838.027.-TL. olmuştur. Bu şirketimiz, sahibi bulunduğu iş merkezinin tamir, bakım, onarımı için 169.558.-TL.masraf yapılmıştır. Türksan Kağıt A.Ş.’nde 2023 yılı sonunda 5.942.654.-TL. olan brüt satış hasılatı, 2024 yılı sonunda 9.597.684.-TL.’sına yükselmiştir. Karın düşük olmasının sebebi ise ülkemizdeki yüksek enflasyon fiyat artışları ve Vergi Usul Kanunu 555 no’lu tebliğine göre şirketin mali verilerinin enflasyon muhasebesine tabi tutulmasıdır. Bu işlemler sonucunda 8.500.000.-TL. olan ödenmiş sermayesi 132.938.754.-TL’sına yükselmiş, 101.214.015.-TL. olan sabit kıymetler ise, 171.893.577.-TL.’sına ulaşmıştır. Amortisman gideri 3.720.000.-TL.’sına yükselmiş, emlak vergisi 761.969.-TL.’sı, sigorta gideri ise 381.878.-TL. olmuştur.

Kira artışlarında TÜİK tarafından açıklanan yıllık tüfe oranı uygulanmakta, anlaşma sağlanamadığı takdirde kira tespit davası açılmaktadır. 2025 yılı sonunda kira ve diğer gelirlerimizin 20.000.000.-TL. civarında olması beklenmektedir.

Diğer iştirakimiz olan Artı Gravür Baskı Silindirleri A.Ş.’nde 2024 yılında 15.392.372.-TL. dönem karı elde edilmiştir. 3.792.463.-TL. ödenecek vergi ve diğer yasal yükümlülükler düşüldükten sonra 11.599.908.-TL. net dönem karı elde edilmiştir.

Sabit kıymetler toplamı, 40.045.903.-TL.olup, bu kıymetler için 4.056.011.-TL. amortisman ayrılmıştır. Aktif değeri 45.516,322.-TL.’sı özkaynak toplamı 35.052.109.-TL.’dır. Enflasyon muhasebesi sonucunda 1.675.000.-TL. olan ödenmiş sermaye 12.653.968.-TL. olmuştur.

Bu şirketimiz 2024 yılında makine parkında yenilemeye gidilmiş, polish master makinası, krom sökme, yağ alma ve prova makinaları alınmış bunun için 6.856.293.-TL. harcama yapılmıştır.

b) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü:

Şirketimizin iç kontrol ve iç denetim faaliyetleri yönetim kurulu tarafından yürütülmektedir.

c) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:

Doğrudan İştirakler Sermayesi (TL) Pay Miktarımız (TL) Pay Oranı

Türksan Kağıt Turizm A.Ş. 8.500.000.- 7.863.060,79 % 92,5

Artı Gravür Baskı Silindirleri A.Ş. 1.675.000.- 1.432.175,00 % 85,5

Dolaylı İştirakler

Dolaylı iştirakimiz bulunmamaktadır.

d) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler :

Şirketin iktisap ettiği kendi payı yoktur.

e) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar:

2024 yılı içerisinde hesaplarımız, kamu denetimine tabi tutulmamıştır. İlgili hesap dönemi S.M.M.M. Abdurrahman Erbay tarafından kontrol edilmiştir.

5-) FİNANSAL DURUM

a) Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu:

Şirketimiz 2024 yılında 4.242.751,13.-TL. kar elde etmiştir. Aktif toplamımız 320.710.345.-TL. olup, karşılığında 319.710.345.-TL. öz kaynağımız bulunmaktadır.

b) Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler:

Şirketimizin konusu, şirketlerin sermayelerine iştirak etmek, iştirak ettiği şirketlerin organizasyonunu sağlamak olması nedeniyle, yıl içerisinde herhangi bir satışımız olmamıştır.

Kısa Vadeli Borçlar/Öz kaynaklar = 838.636.- TL. / 319.074.469.- TL. = 380

Bu oran, özkaynaklarımızın çok iyi durumda olduğunu, borçlarımızın öz sermayemiz ile kolaylıkla karşılanabileceğini göstermektedir.

2023 yılı 2024 yılı___

Dönem karı 1.811.898.-TL. 4.242.751.-TL.

Vergi ve yasal yükümlülükler ( - ) ( - )

Dönem net karı 1.811.898.-TL. 4.242.751.-TL.

Bağlı ortaklarımızdan 2024 yılında toplam 5.213.197.-TL. temettü geliri elde edilmiş, bu gelirin 2.167.907.-TL.’sı Türksan Kağıt Turizm San.ve Tic. A.Ş.'den, 3.045.290.-TL.’sı da Artı Gravür A.Ş.’den sağlanmıştır.

c) Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri:

Şirketin sermayesi karşılıksız kalmamıştır. Borca batık değildir.

d) Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler

838.636.-TL. olan kısa vadeli borçların 772.869.-TL.’lık kısmı, ortakların yıllar itibariyle almadıkları birikmiş kar paylarından, 59.387.-TL.’lık kısmı ödenmemiş vergi ve sosyal güvenlik priminden 6.380.-TL. satıcılara olan borçlardan kaynaklanmıştır. Bu borçların büyük bir kısmı 2025 yılı içerisinde ödenmiştir.

e) Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri :

4.242.751.-TL.’lık net dönem karının dağıtılması kanun ve ana sözleşme gereği şirket yönetim kurulunun genel kurula sunacağı teklife göre belirlenecektir.

6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

a) Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler:

Bağlı ortaklıklarımızdan Türksan Kağıt Turizm San.ve Tic. A.Ş.’nin, aktifinde kayıtlı bulunan mağaza, home ofisler ve demirbaşlar arsa payı hariç olmak üzere 115.795.230.-TL. değer üzerinden Axa şirketine Sigorta yaptırılmış,

bu değere karşılık 464.554.-TL. diğer iştirakimiz olan Artı Gravür Baskı Silindirleri Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.’nin aktifinde kayıtlı bulunan makine, tesis ve demirbaşlar 46.643.597.-TL.’sına yangın, deprem, hırsızlık ve sel vs.

riskler için Sompo sigorta şirketine yaptırılmış, bu değere karşılık 328.167.-TL. sigorta primi ödenmiştir.

b) Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler :

Riskin erken saptanması ve yönetimi komitesi oluşturulmamıştır.

c) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler :

Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyecek nitelikte dava bulunmamaktadır.

d) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar:

Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeler hakkında idari veya adli yaptırım bulunmamaktadır.

e) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler

ve değerlendirilmeler:

Yukarıda belirtildiği gibi 2023 yılı sonu itibariyle 1.811.898.-TL.olan dönem karı 2024 sonunda 4.242.751.-TL. olmuştur. Vergi Usul Kanunu 555 no’lu Tebliğe göre şirketin mali verileri enflasyon muhasebesine tabi tutulmuş, 2023 sonu itibariyle 245.655.516.-TL. olan duran varlıklar 315.728.752.-TL.’sına ulaşmıştır.

f) Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemlerde dahil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler :

2024 yılı içerisinde olağanüstü genel kurul yapılmamıştır.

g) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler :

Şirketin yıl içinde bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde herhangi bir harcama yapılmamıştır.

h) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirilmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin

ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler :

Hâkim şirkete bağlı olarak şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan önlem bulunmamaktadır.

7-) DİĞER HUSUSLAR

a) Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer

ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylara ilişkin açıklamalar :

Şirketimizde meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikte özel önem taşıyan herhangi bir olay söz konusu değildir.

Bu rapor; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan

“ Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup aşağıda isimleri yazılı şirketin yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanarak onaylanmıştır.

Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Yard.

Özcan Toplar Nazmi Güvenir

Yönetim Kurulu Üyesi

Ercan Toplar